Cash- en werkkapitaalbeheer

Productieprocessen, (internationale) logistieke processen en verkoopprocessen brengen grote geldstromen in beweging. Een bedrijf financieel gezond houden kan niet zonder een gedegen werkkapitaalbeheer. In deze basisopleiding bekijken we alle inkomende en uitgaande geldstromen (debiteuren, crediteuren, voorraden en cash). U leert hoe u deze geldstromen kunt beheren en optimaliseren. Een aanrader voor iedereen wie interesse heeft en de noodzaak inziet van een transparant treasury- en creditmanagement.

Deze module richt zich tot bedrijfsleiders, alsook alle financieel verantwoordelijken, leden van het treasury team, controllers, financieel adviseurs, accountants, accountmanagers en productmanagers bij financiële instellingen.

Financieel basisinzicht is vereist.

Het programma is doorspekt met cases die samen met de deelnemers behandeld worden. Naast voorbeelden uit de praktijk die de theoretische onderbouw concretiseren, is er steeds aandacht voor de opmerkingen en vragen van de deelnemers. Om deze reden is het aantal deelnemers beperkt.

1) Basis Cash & Treasury

• Factoren die de cash behoefte beïnvloeden (DSO, DPO, DIO, Bedrijfskapitaal)
• Cash forecasting-technieken & logica (korte + lange termijn)
• Bank connectiviteit
• Betalingen
• Hoe cash vrijmaken?
• Cash management tools
• Financieringstechnieken
• Risk management (wisselkoersrisico)

2) Basis Creditmanagement

• Effecten van credit management op het werkkapitaal
• Bouwstenen van prospect naar klant
• Basisprocessen, best practices en opvolging ter optimalisatie van uw werkkapitaal

Het programma komt in aanmerking voor 9 uren permanente vorming bij ITAA.