Voorjaar 2025
Cash- en werkkapitaalbeheer
Een transparant werkkapitaalbeheer met een goed inzicht in cash-, treasury- en creditmanagement
Omschrijving
Productieprocessen, (internationale) logistieke processen en verkoopprocessen brengen grote geldstromen in beweging. Een bedrijf financieel gezond houden kan niet zonder een gedegen werkkapitaalbeheer. In deze basisopleiding bekijken we alle inkomende en uitgaande geldstromen (debiteuren, crediteuren, voorraden en cash). U leert hoe u deze geldstromen kunt beheren en optimaliseren. Een aanrader voor iedereen wie interesse heeft en de noodzaak inziet van een transparant treasury- en creditmanagement.
Voor wie is deze opleiding bestemd?
Deze module richt zich tot bedrijfsleiders, alsook alle financieel verantwoordelijken, leden van het treasury team, controllers, financieel adviseurs, accountants, accountmanagers en productmanagers bij financiële instellingen.
Voorkennis
Financieel basisinzicht is vereist.
Methodologie
Het programma is doorspekt met cases die samen met de deelnemers behandeld worden. Naast voorbeelden uit de praktijk die de theoretische onderbouw concretiseren, is er steeds aandacht voor de opmerkingen en vragen van de deelnemers. Om deze reden is het aantal deelnemers beperkt.
Hoe ziet het programma van deze opleiding eruit?
1) Basis Cash & Treasury
- Factoren die de cash behoefte beïnvloeden (DSO, DPO, DIO, Bedrijfskapitaal)
- Cash forecasting-technieken & logica (korte + lange termijn)
- Bank connectiviteit
- Betalingen
- Hoe cash vrijmaken?
- Cash management tools
- Financieringstechnieken
- Risk management (wisselkoersrisico)
2) Basis Creditmanagement
- Effecten van credit management op het werkkapitaal
- Bouwstenen van prospect naar klant
- Basisprocessen, best practices en opvolging ter optimalisatie van uw werkkapitaal
Bijkomende info
Het programma komt in aanmerking voor 9 uren permanente vorming bij ITAA.
Wilt u graag een opleiding aanpassen op maat van uw bedrijf?
Samen creëren we uw perfecte opleiding!
![Foto Els Vanacker](/themes/sbm/img/contacts/EVA.webp?v=001759c63)
Els Vanacker
Projectcoördinator
Een vraag over deze opleiding?
Wij zijn er voor u! Contacteer ons en wij helpen u met veel enthousiasme verder.
Stel uw vraag